بازارهای آسیا-پاسیفیک امروز تحت تأثیر افت بازده اوراق قرضه آمریکا و تضعیف شاخص دلار، فضایی مثبت را تجربه کردند، در حالی که کامودیتیها پس از رشدهای اخیر، واکنشهای متفاوتی نشان دادند.
📊 نکات کلیدی بازار:
📈 بازار سهام و شاخص دلار:
شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه (بدون ژاپن) حدود ۲ درصد و شاخص نیککی (NIKKEI) ژاپن ۱.۴ درصد رشد کردهاند. این بهبود فضای ریسکپذیری، عمدتاً ناشی از افت بازده اوراق قرضه آمریکا پس از افزایش بازخرید اوراق توسط خزانهداری این کشور است. در همین حال، شاخص دلار (DXY) حوالی ۹۸.۸۵ و نزدیک به کف سهماهه خود معامله میشود.
🥇 طلا (XAU):
پس از رشد بیش از ۴ درصدی در روز گذشته و ثبت سقف تاریخی ۴,۵۲۵ دلار، در سشن آسیا وارد فاز اصلاحی شده و با افت حدود ۰.۶ درصدی به ۴,۴۹۶ دلار رسیده است. عامل اصلی این فشار فروش، شناسایی سود توسط معاملهگران است.
🛢 نفت (OIL):
برای پنجمین جلسه متوالی روند صعودی دارد. نفت برنت (BRENT) با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۹۱.۸۷ دلار و نفت خام آمریکا (WTI) به ۸۶ دلار رسیده است. تداوم اختلال در عرضه و پایین ماندن تردد نفتکشها از تنگه هرمز، همچنان از قیمتها حمایت میکند.
🇦🇺 دلار استرالیا (AUD):
پس از انتشار آمار کاهش ۱۵,۸۰۰ نفری اشتغال و رشد نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد، حدود ۰.۲ درصد افت کرده و به سطح ۰.۷۱۱۱ رسیده است.
💡 تحلیل :
● ترکیب افت بازده اوراق آمریکا و تضعیف شاخص دلار (DXY)، محیطی مساعد برای داراییهای ریسکپذیر و کامودیتیها فراهم کرده است.
● اصلاح قیمت طلا پس از یک جهش ۴ درصدی، کاملاً طبیعی و نشاندهنده سلامت بازار است. تا زمانی که قیمت بالای سطوح حمایتی کلیدی حفظ شود، روند کلی همچنان صعودی ارزیابی میشود.
● بازار نفت به شدت تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (تنگه هرمز) باقی مانده است. هرگونه تشدید تنش میتواند پریمیوم ریسک را افزایش داده و قیمتها را به سطوح بالاتر پرتاب کند.
● دادههای ضعیف اشتغال استرالیا، فشار بر بانک مرکزی این کشور (RBA) را برای حفظ یا کاهش نرخ بهره افزایش میدهد که میتواند در کوتاهمدت AUD را تحت فشار نگه دارد.
📊 نکات کلیدی بازار:
📈 بازار سهام و شاخص دلار:
شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه (بدون ژاپن) حدود ۲ درصد و شاخص نیککی (NIKKEI) ژاپن ۱.۴ درصد رشد کردهاند. این بهبود فضای ریسکپذیری، عمدتاً ناشی از افت بازده اوراق قرضه آمریکا پس از افزایش بازخرید اوراق توسط خزانهداری این کشور است. در همین حال، شاخص دلار (DXY) حوالی ۹۸.۸۵ و نزدیک به کف سهماهه خود معامله میشود.
🥇 طلا (XAU):
پس از رشد بیش از ۴ درصدی در روز گذشته و ثبت سقف تاریخی ۴,۵۲۵ دلار، در سشن آسیا وارد فاز اصلاحی شده و با افت حدود ۰.۶ درصدی به ۴,۴۹۶ دلار رسیده است. عامل اصلی این فشار فروش، شناسایی سود توسط معاملهگران است.
🛢 نفت (OIL):
برای پنجمین جلسه متوالی روند صعودی دارد. نفت برنت (BRENT) با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۹۱.۸۷ دلار و نفت خام آمریکا (WTI) به ۸۶ دلار رسیده است. تداوم اختلال در عرضه و پایین ماندن تردد نفتکشها از تنگه هرمز، همچنان از قیمتها حمایت میکند.
🇦🇺 دلار استرالیا (AUD):
پس از انتشار آمار کاهش ۱۵,۸۰۰ نفری اشتغال و رشد نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد، حدود ۰.۲ درصد افت کرده و به سطح ۰.۷۱۱۱ رسیده است.
💡 تحلیل :
● ترکیب افت بازده اوراق آمریکا و تضعیف شاخص دلار (DXY)، محیطی مساعد برای داراییهای ریسکپذیر و کامودیتیها فراهم کرده است.
● اصلاح قیمت طلا پس از یک جهش ۴ درصدی، کاملاً طبیعی و نشاندهنده سلامت بازار است. تا زمانی که قیمت بالای سطوح حمایتی کلیدی حفظ شود، روند کلی همچنان صعودی ارزیابی میشود.
● بازار نفت به شدت تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (تنگه هرمز) باقی مانده است. هرگونه تشدید تنش میتواند پریمیوم ریسک را افزایش داده و قیمتها را به سطوح بالاتر پرتاب کند.
● دادههای ضعیف اشتغال استرالیا، فشار بر بانک مرکزی این کشور (RBA) را برای حفظ یا کاهش نرخ بهره افزایش میدهد که میتواند در کوتاهمدت AUD را تحت فشار نگه دارد.
