اصول تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی به شما امکان می دهد بینش بهتری نسبت به آنچه در نمودار قیمت اتفاق می افتد به دست آورید و یک فرصت تجاری در حال ظهور را به موقع شناسایی کنید. علاوه بر این، یادگیری آن نسبتاً ساده است، که آن را برای هر معامله گر مبتدی ضروری می کند. در این مقاله به اصول آن می پردازیم.

اگرچه پایه های این رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازارها به بیش از 100 سال قبل باز می گردد، تحلیل تکنیکال هنوز بخشی ضروری از تجارت امروز است . در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال دستور العمل تضمین شده ای برای موفقیت ارائه نمی دهد (هیچ چیز نمی کند)، اما به طور قابل توجهی مقیاس احتمال سود آماری را به نفع معامله گر منحرف می کند.

بنابراین امروز، روش‌ها و اصول اولیه تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را در نمودارها بیاموزید و ابزارهای اساسی که تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند را مورد بحث قرار می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی بازارهای مالی و تخمین حرکات بالقوه قیمت در آنها است. این بر اساس داده های تاریخی بازار است و تلاش می کند تا حرکت های آتی قیمت را پیش بینی کند. معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانند سهام، فارکس، کالاها و هر ابزار تجاری دیگری را معامله کنند و می توانند استراتژی های زیادی را برای این منظور انتخاب کنند.

در واقع تحلیل تکنیکال را می توان یا بر روی نمودار خالص با استفاده از به اصطلاح عمل قیمت و یا با کمک اندیکاتورها و برنامه های پشتیبانی مختلف انجام داد. اگرچه این تنها راه برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی نیست، تحلیل تکنیکال تا حدی توسط معامله گران خرده فروشی و اوقات فراغت و همچنین معامله گران تمام وقت و حرفه ای استفاده می شود. بنابراین، دانش تحلیل تکنیکال باید در مجموعه مهارت هر معامله گر باشد.

چرا باید با تحلیل تکنیکال تجارت کنید؟

دلایل مختلفی برای شروع تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما اصلی ترین آنها شامل موارد زیر است.

سادگی نسبی

در مقایسه با سایر رویکردهای تحلیلی در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نسبتاً ساده و سریع یادگیری است. اغلب نیازی به برنامه های پولی یا منابع اطلاعاتی ندارد و می توانید مطالب آموزشی رایگان زیادی را در اینترنت پیدا کنید. به لطف تجزیه و تحلیل تکنیکال، می توانید فقط در چند هفته تجارت را شروع کنید و به تدریج مهارت های خود را بهبود بخشید.

تطبیق پذیری

تحلیل تکنیکال را می توان تقریباً برای هر نوع بازاری از فارکس، شاخص های سهام، سهام و کالاها گرفته تا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. همچنین می‌توانید از آن برای استراتژی‌های scalping، intraday یا نوسانی استفاده کنید .

کاهش احساسات هنگام معامله

تجارت از نظر روانشناسی یک رشته بسیار سخت است. احساساتی مانند طمع یا ترس آشکار می تواند به طور قابل توجهی نتایج معاملاتی معامله گران را مختل کند و معامله گرانی که معاملات بیشتری را در تلاش برای کاهش ضررهای فزاینده باز می کنند اغلب با یک حساب معاملاتی خالی ختم می شوند. تجزیه و تحلیل فنی تا حدی به این امر کمک می کند زیرا به سمت داده های عددی عینی جهت گیری می کند و هنگامی که با ابزارهای مناسب ترکیب می شود، می تواند عینیت واقعی را برای تجارت به ارمغان بیاورد .

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

در حالی که روش تحلیل تکنیکال بر داده‌های تاریخی بازارها برای پیش‌بینی تحولات احتمالی آینده تمرکز می‌کند، تحلیل بنیادی بر گزارش‌های مالی، اقتصادی و تجاری مختلف و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیک فعلی و حتی آب‌وهوا تمرکز دارد . تحلیل بنیادی رویکرد جامع تری به بازارها دارد. عوامل و شاخص های به اصطلاح بنیادی را بررسی می کند. اینها بر قیمت احتمالی آتی دارایی های معامله شده تأثیر می گذارد.

تقویم اقتصادی یک ابزار ضروری برای معامله گران بنیادی است. این رویدادها (مبانی) را به ترتیب زمانی نشان می دهد که ممکن است تأثیر خاصی بر بازارها داشته باشند.

بنابراین اگر در حال معامله نفت هستید، آب و هوای ذکر شده در بالا را در میان شاخص های اساسی خواهید یافت (طوفان های فصلی در ایالات متحده تمایل دارند به چاه های نفت آنجا آسیب بزنند، که سپس به قیمت نفت خام WTI ایالات متحده تبدیل می شود). تحلیل فاندامنتال ابزار پیشرفته تری است که اکثر معامله گران به تدریج به سراغ آن می آیند.

برای یک معامله گر مبتدی که می خواهد در تحلیل تکنیکال تخصص داشته باشد، رعایت اصول فاندامنتال تا حدی مفید است که بداند، به عنوان مثال، جلسات بانک مرکزی یا سایر رویدادهای مهم بازار در شرف وقوع است، که طی آن بازارها می توانند بسیار غیرقابل پیش بینی باشند. .

آنچه در تجزیه و تحلیل تکنیکال در نمودارها دنبال می شود

توجه به این نکته مهم است که بررسی اندیکاتورها بیشتر از این که یک علم باشد یک هنر است. زیرا امکان دارد یک اندیکاتور یکسان، رفتارهای مختلفی را در اوراق بهادار مختلف نشان دهد. از طریق مطالعه دقیق و تجربه، مهارت لازم برای مطالعه صحیح اندیکاتورهای مختلف به مرور زمان به دست می‌آید.

روندها

این جهت بلندمدت حرکت یک ابزار یا بازار خاص است. این می تواند صعودی ( صعودی ) یا نزولی ( نزولی ) باشد. ما می‌توانیم روند افزایشی را با رسیدن قیمت در نمودار به یک سری از اوج‌های بالاتر و پایین‌تر تشخیص دهیم. یکی از اساسی ترین درس های تجارت این است که روند دوست شماست . این به این دلیل است که شناسایی موفقیت آمیز ظهور یک روند و سپس معامله با آن، شاید هدف هر معامله گر باشد. اصل این است که همیشه در جهت روند معامله کنید .

نمودار 1: مثالی از روند صعودی شدید، روند جانبی و فروش در جفت EURUSD

مناطق S/R

به طور کامل، مناطق حمایت/مقاومت سطوح قیمتی قابل توجهی در نمودار قیمت هستند که انتظار می‌رود قیمت به روشی خاص واکنش نشان دهد . برای مناطق یا سطوح حمایتی (یک منطقه شامل محدوده بزرگتری از قیمت ها است، یک سطح یک قیمت خاص است)، نمودار نزولی معمولاً تمایل به توقف دارد و سپس معمولاً پرش می شود. با این حال، گاهی اوقات شکستگی رخ می دهد. از سوی دیگر، مناطق/سطوح مقاومت تمایل به کاهش یا معکوس کردن کاهش قیمت دارند.

مناطق S/R ابزار بسیار مفیدی برای معامله گران است زیرا به آنها کمک می کند تا مکان های مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کنند ، یعنی باز کردن موقعیت معاملاتی. تشکیل مناطق S/R تا حد زیادی به روانشناسی بازار و توزیع نیروها بین فروشندگان و خریداران بستگی دارد.

نمودار 2: نمونه ای از مناطق S/R در جفت ارز EURUSD

شناسایی الگوها

پلتفرم های معاملاتی، که از طریق آن معامله گران انواع الگوهای نموداری را تماشا می کنند و سپس معاملات را انجام می دهند، به نمودارها اجازه می دهند به روش های مختلف نمایش داده شوند. با این حال، یکی از رایج ترین آنها، نمودار شمعی است. این قیمت را به صورت شمع نشان می دهد، که در آن هر شمع نشان دهنده حرکت قیمت یک ابزار در واحد زمان است (در نمودار 30 دقیقه ای، 1 شمع با حرکت قیمت در 30 دقیقه و غیره مطابقت دارد).

بسته به رنگ شمع یا اندازه بدنه یا فتیله آن، معامله گران می توانند تعیین کنند که آیا بازار در یک دوره زمانی تحت تسلط فروشندگان یا خریداران بوده است، حداکثر و حداقل قیمت ابزار چقدر بوده است، یا فاصله آن چقدر بوده است. بین قیمت افتتاح و بسته شدن بود.

شمع ها به اصطلاح تشکیلات شمعی را تشکیل می دهند. شکل گیری شمع حرکت قیمتی است که به صورت گرافیکی توسط شمع ها بیان می شود و بر اساس آن می توان با احتمال معینی پیشرفت آینده را پیش بینی کرد . برخی از تشکل ها توسط یک شمع و برخی توسط دو یا چند شمع تشکیل می شوند. تشکل‌های شمعی می‌توانند شکل‌های معکوس باشند ، یعنی نشانه‌ای از معکوس شدن روند، یا شکل‌گیری‌های پیوسته هستند ، جایی که نشان‌دهنده ادامه روند هستند. تشکل های زیادی وجود دارد و در زیر حداقل تعدادی از آنها را خواهید یافت.

شکل 1: شمع ها می توانند از یک، دو، سه یا چند شمع تشکیل شوند (از چپ به راست: دوجی، خرس حرامی، سه سرباز سفید ).

در این مورد، یک شمع سفید نشان دهنده افزایش قیمت است، یک شمع سیاه نشان دهنده کاهش قیمت است.

پرایس اکشن - بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن عمدتاً با خطوط روند، مناطق S/R و ساختارهای شمعی کار می‌کند. این یک رشته بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است. اقدام قیمت صرفاً بر قیمت ابزار مورد معامله و الگوهای (یا الگوهایی) که قیمت - نشان داده شده توسط انواع نمودارهای مختلف - شکل می‌دهد، متمرکز است. بنابراین، معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، از هیچ برنامه پشتیبانی یا شاخص فنی استفاده نمی‌کنند. به همین دلیل، عمل قیمت فقط از یک نمودار تمیز معامله می شود .

پرایس اکشن مانند تحلیل تکنیکال برای هر نوع بازاری قابل استفاده است و ابزار بسیار خوبی است، مخصوصاً زمانی که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود که اکنون به آن خواهیم پرداخت.

ابزارهای تحلیل فنی

اگرچه تجزیه و تحلیل تکنیکال را فقط می توان از طریق نمودار تمیز با استفاده از عمل قیمت معامله کرد، تعداد زیادی از معامله گران دوست دارند تصمیمات خود را بر اساس ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار دهند. اینها ابزارهای ریاضی و آماری هستند که از قیمت ها، حجم ها و سایر اطلاعات بازار استفاده می کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی داده ها را در نمودار قیمت تجسم می کنند ، که می تواند به معامله گران با تجربه کمک کند تا دید بهتری از روند بازار یا سطوح مهم S/R داشته باشند و بنابراین زمان ورود آنها به بازار را بهتر کند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل انواع بی‌شماری از اندیکاتورها، نوسانگرها و مدل‌های دیگر است که امروز به طور خلاصه به این 4 مورد اشاره می‌کنیم:

میانگین های متحرک

MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)

RSI (شاخص قدرت نسبی)

بازنگری فیبوناچی

میانگین های متحرک

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. برای "صاف کردن" قیمت یک ابزار استفاده می شود - میانگین قیمت ها را در دوره های X آخر نشان می دهد. در تصویر زیر می بینید که در حالی که قیمت نشان داده شده توسط نمودار خطی (مشکی) متلاطم است، میانگین متحرک سبز آن را واضح تر نشان می دهد. میانگین متحرک می تواند حسابی (ساده) و نمایی باشد.

نمودار 3: میانگین متحرک حسابی در جفت ارز EURUSD

شاخص مکدی MACD

این نشانگر فنی تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند و سپس با استفاده از یک هیستوگرام در پایین نمودار قیمت نمایش می دهد. MACD یک ابزار عالی برای سیگنال دادن به تغییر روند است.

تحلیل تکنیکال بولینگر و RSI (شاخص قدرت نسبی)

کمک می کند تا مناطق خرید و فروش بیش از حد ابزار انتخابی را شناسایی کنید. این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است. اگر مقدار اندیکاتور به 70 به بالا برسد، بازار بیش از حد خرید است و ممکن است به سمت پایین برود. اگر مقدار اندیکاتور زیر 30 باشد، بازار بیش از حد فروش می شود و ممکن است یک معکوس به سمت بالا رخ دهد. نشانگر باند بنفش ما نیز مشابه RSI کار می کند، اما با این تفاوت که بسیار کاربرپسندتر و برای معامله گران تازه کار مناسب است.

اصلاح فیبوناچی

این ابزار مبتنی بر این ایده است که قیمت ها اغلب قسمت قابل پیش بینی یک حرکت را تکرار می کنند و پس از آن به حرکت در جهت اصلی ادامه می دهند. سطوح اصلاحی فیبوناچی با استفاده از نسبت های دنباله فیبوناچی محاسبه می شود. رایج ترین نسبت های استفاده شده عبارتند از 3.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪.

مطالعه پست نکته ها در تحلیل به روش مارکت اکشنی توصیه میشود

سخن پایانی

تجارت در مورد فرآیند بی پایان یادگیری مداوم و حرکت دادن مرزهای خود است. مقالات، ویدئوها، سخنرانی‌ها و آموزش‌هایی که در اینجا خواهید یافت، با هدف سهولت هر چه بیشتر این روند و جمع بندی تحلیل خرید و فروش ارز دیجیتال انجام می‌شوند.

منبع : purple-trading.com